User avatar

Sun Jun 28, 2020 4:45 am

158 Views

Weekly Live Session สรุปหุ้นเด่นหุ้นรายตัวล่าสุดและบทความวิเคราะห์หุ้นไทยประจำวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563

สรุปบทวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทย SET Index และข่าวสารในตลาดหุ้นประจำสัปดาห์ที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563



Live session:
Image
facebook link: in progress
คลาสใหม่: https://www.facebook.com/groups/supertr ... 727851776/
CLASS ใหม่ในส่วนของ SUPER TRADER CLASS
FUNDAMENTAL FOR TRADERS - (JUN 27, 2020) รหัส S20
เทคนิคการดูงบแบบเทรดเดอร์แตกต่างกับการหาพื้นฐานของบริษัท เทรดเดอร์มีการตรวสอบดูงบอย่างไรที่ทำให้เทรดเดอร์มีความได้เปรียบในระยะยาวเมื่อเทียบกับนักวิเคราะห์หุ้นแบบมืออาชีพที่วิเคราะห์งบให้กับกองทุนต่างๆ?

Image
จากรูป 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอเริ่มจากวันจ.ที่ 4 เดือน 6 (6/4/2020) เราปรับคะแนน SET เป็น +5, มีคะแนนทด +3 เพราะ SET ทำ new high ground (โดยหักลบ distribution days ที่สะสมมาออกไปด้วย) 0D
SET ทำ full distribution day ในวันอังคาร (6/9, 6/11) -2 คะแนน
ตัดวัน FTD ในอดีตในวันศุกร์ที่ (6/15/2020) -1 คะแนน
SET มีคะแนนที่ +5/5 (มี distribution day 1 วัน)

Image
สัปดาห์ปัจจุบัน
วันที่ 6/22/2020 SET ตัด MA21 ครั้งที่ 2 พร้อมกับทำ Distribution day ที่ 3 (ควรลบอีก - 1 คะแนน)
วันที่ 6/24/2020 gap down 1.7% พร้อมกับทำ Distribution day ที่ 4 confirmed +4/5
วันที่ 6/25/2020 มี distribution day ที่ 5 พร้อมกับเทส support MA50 confirmed +3/5
Volume เพิ่มวันที่ขาย Vol ลดลงวันที่ช้อน
จบสัปดาห์คะแนนคือ +3 และถ้าตัด MA50 จะเป็น +2 ในสัปดาห์หน้า
ปัจจุบัน SET ย่อลงมาทั้งหมด 10%
แนวต้านถัดไปจะเป็น 1400, 1459-1500,
มี support ที่ MA50 ที่ 1307

Game Plan ปัจจุบัน
ตัด margin ทั้งหมด
ประคองหุ้นที่มีกำไรอยู่ หุ้นที่ติด stop loss ให้ตัดออก
ควรระวังหุ้นที่breakout แต่ไม่มี follow through ปิด position ก่อนได้
ไม่ควรเพิ่มpositionใหม่หากมี stop loss หลายตัว
สัปดาห์ที่แล้วหุ้นbreakout อยู่ในวงที่แคบมากๆ ให้หยุดรอดูสถานการณ์กลับมาทดสอบ breakout แทน
ถ้ามีถือ long term และขาดทุน อย่าประมาทหาก size ใหญ่ ลด size ถ้า size ใหญ่เกินไป
พยายามเก็บกำไรเป็นระยะจากการเล่น swing trades เพื่อมาหนุนการถือยาว

SET กลับมาแนวรับที่ 2 ถอด overweight / ถอด margin/ลด size/ลดความเสี่ยง
ติดตามดูกันต่อไปว่า SET มีsupport ที่ไหน
ปัจจุบันย่อมาเทส MA21/MA50 แล้วอาการไม่ดี

หุ้นที่ดีถ้าถูกเทขายมากๆก็ควรแสดงอาการ tennis ball action หลังจากถูกกดดันหลายๆวันและมีเทรนด์ขึ้นมา

SET มีคะแนน +3 (หรือ +2 ถ้ามองว่า MA50 เอาไม่อยู่) ลด size ของพอร์ตให้เหมาะสม

Long Term Trend = Positive, (ผ่าน MA50, MA21 แล้ว แต่ไม่มีแรง support), MA50 ควรเป็นแนว support ได้แต่ยังไม่เห็น
Indices ต่างๆที่เป็น uptrend 1/9 = 11% สัปดาห์ที่แล้ว 2/9 (22%) มี MAI ตัวเดียว (ในกลุ่มย่อยมี 15/44 = 34% จากสัปดาห์ที่แล้ว 16/44 = 36%) ปรับตัวดีขึ้นทั้งสองกลุ่ม
Watch List/Leaders
Negative ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว
น้อยตัว breakout ได้ และไม่มี follow through
แต่ยังรักษาฐานได้หลายตัว แม้ว่าจะโดนเทขายในสัปดาห์ที่แล้ว ติดตามดูกันต่อไป
แนวต้านถัดไป 1400, 1450-1500, MA21 (หรือ 1373), support MA50 ที่ 1309
short setup เริ่มมีให้เห็นบ้างแต่ยังไม่ชัดเจน
SELL SWITCH = 1000, Support MA50

ความคาดหวังที่อยากเห็น
Watch List ควรมี low risk setup ให้เห็นมากขึ้น (และควรได้ผลถ้าเข้าไปเล่น)
SET ต้องทำ attempt rally เพื่อแสดง support
ต้องมีvolume ช่วงวันที่ขึ้นมากขึ้นและ distribution days น้อยลง
หุ้นส่วนใหญ่ต้อง setup pivot ใหม่หลังจากโดนเทขาย

Image
จาก weekly chart SET ทำเทรนด์จาก 969 ไปจนถึง 1450 เกือบจะผ่าน MA200 เป็น V shape recovery
SET ติดแนวต้าน 1300 4 สัปดาห์ แต่แนวต้านนี้เป็น zone ที่มีแรงหนุนดีก็ผ่านมาได้ดีและ 1300 ก็น่าจะ support ที่ดี
รอดูว่า support ปัจจุบันจะอยู่ที่ไหน
full recovery จะอยู่ที่ 1550
SET ทำ wash out และมี support ที่ MA50 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

Image
กราฟvolume profileแสดงให้เห็นว่าSETจะมีแนวรับที่ดีแถวๆ 1300
ช่วงบริเวณ 1400 มีแรงกระชากในอดีตมากทีเดียวระวังด้วย น่าจะเกิดฐานในบริเวณนี้
ระยะยาวแนวต้านช่วง 1500-1600 จะเป็นแนวโน้มระยะยาวที่ SET น่าจะมีโอกาสเทรนด์กลับมาจนถึงบริเวณนี้

Image
MSI หรือ relative strength ของ SET อยู่ช่วง low แสดงว่า underperform หุ้นในตลาด ช่วยทำให้เห็นว่าอาจจะเป็นการย่อในช่วง bull

Image
MSC เข้าช่วง over sold 6/15 ถือว่าแรงทีเดียวเพราะว่าไม่ได้ทำแบบนี้มาเกือบๆ 1 ปี
และกำลังเข้าช่วงย่อที่ 2
ให้รอดู support
A/D line กราฟล่างสุดโดดทุบลงมาเช่นกันและรอดู support อยู่
*ค่า MSC ให้ใช้ Mobile Pro ดูไปก่อน

Image
FundFlow OSC
สีน้ำเงินต่างชาติ ปรับตัวตามราคาของ SET ทำให้เห็นว่า จังหวะของ flow อยู่ที่ตัวนี้ด้วย หากว่า+ขึ้นมาก็จะ support ตลาดได้หากเป็นลบกองทุนอาจจะรับไม่ไหว
กองทุนสีแดง เช่นเดียวกันถ้าอ่อนแรงไปอีกก็ไม่ดี
รายย่อยสีดำ ช้อนขึ้นมา

Image
จาก fundflow net accumulation
กองทุนในประเทศ (สีแดง) ย่อลง
รายย่อย (สีเทา) อยู่ในเทรนด์สวนทางกับตลาดจากที่ตามเทรนด์มาสักพัก (ตอนนี้ถือว่าปกติ หมายความว่าตลาดกลับมาอยู่ในภาวะที่รายย่อยเป็นฝ่ายเสีย)
ต่างชาติ (สีน้ำเงิน) ขาย new low จากที่เด้งขึ้นมาเพียงสัปดาห์เดียว
โน๊ตจากสัปดาห์ที่แล้ว "ช่วงต่อไปนี้จะน่าสนใจเพราะในอดีตทั้งกองทุนและรายย่อยจะสวนทางกับ SET มาตลอด (dumb money) แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นแบบนี้"

XD
Image
Image

Earning Dates
ไตรมาส 1 (Q1) จะออกช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
ไตรมาส 2 (Q2) จะออกช่วงกลางเดือนสิงหาคม

SP500
Image

GOLD
Image

USOIL
Image

Watch List (เริ่มสัปดาห์หน้าจะพยายามลบหุ้นที่อยู่นอก template ออก)
Current Position (ที่ถือมากกว่า 5%)
LONG =
BGRIM (1st buy, reduce 1x, break even stop)
CBG (1st buy)
SAWAD (2nd buy)
CPALL (2nd buy, break even stop)
ASK (1st buy, break even stop)

LONG TERM =
AEONTS (2nd buy) (no stop)
PR9 (2nd buy, no stop)
KGI (1st buy, no stop)
BBL (reduce 1x, no stop)
TISCO (1st buy, no stop)
SHORT = NA

Watch List (มีโอกาสเป็น buy list) >
ASIAN BGRIM CBG GLOBAL MEGA NETBAY
STA TASCO TRUBB TSE
... OSP CHAYO APURE PRM
Pullback buy watch (รอจังหวะย่อ) >
CPF BPP DOHOME GULF SKY SPVI TKN
... AUCT
IPO (ที่น่าสนใจ) > BAM ACE DOHOME NER
...RBF APP
Wait List (รอฐาน) >
WICE HFT DELTA EP TNP
... TACC MC
Early Stage (ยังไม่ confirmed uptrend) >
INTUCH PLANB PTG STANLY VNT
... TPCH WHA HMPRO MAKRO TLGF BTS BEM SUN AOT CPALL SAPPE
SHORT (มีความเสี่ยงสูง) > NA
Trader Only (Tradable/Thin/Penny ต้องว่องไว) >
BOL MONO PTL STC TSR UTP SMPC PDG BIZ AS
TFMAMA THIP SKR
... UAC RCL SAUCE UKEM MBAX ABICO
ETF/REIT > TDEX CHINA TLGF EBANK
Income Stocks >
KGI TISCO
อื่นๆที่ติดตามอยู่ในช่วงนี้ (risky base):
MTC PTT PTTEP SUSCO SUTHA SYNEX TPIPP

(1st buy) = ซื้อไป 1 ไม้
(2nd buy) = ซื้อไป 2 ไม้
(break even stop) = ตั้ง stop เท่าทุน
(back stop) = ตั้ง stop แบบมีกำไร
(reduced 1x) = ขายบางส่วน 1 ครั้ง
(...) = ติดตามดูก่อน, ผ่าน setup ไปแล้ว, หุ้นที่ต้องติดตามไปอีกสักพัก
(รอจังหวะย่อ) = รอ pull back buy setup
(รอฐาน) = รอ pivot setup
(มีความเสี่ยงสูง) = ต้องบริหารความเสี่ยงได้ถึงจะค่อยพิจารณา
(Tradable/Thin/Penny ต้องว่องไว) = หุ้นอาจจะมี volume น้อย หรือมีข่าว หรือฐานเล็กให้ ต้องเข้าออกไวให้เป็นก่อนค่อยพิจารณา
(risky base) (base 1) = หุ้นยังไม่ confirmed uptrend ต้องติดตามเป็นประจำ

Note
Image
สัปดาห์หน้าทีมจะเปิดให้ทดสอบ Amibroker PluginZ 3.2.1 BETA
เฉพาะลูกค้าที่พบปัญหากับการscanหุ้นเท่านั้น
ปัญหาที่แก้
+ เพิ่ม speed ในการ scan และดึงข้อมูล
การดึงข้อมูลถ้าตั้งฐานข้อมูลเป็น EOD จะดึงได้เร็วกว่า
+ เพิ่มการเก็บข้อมูล disk cache เพื่อให้ Amibroker ไม่ต้องเรียกข้อมูล history จาก server โดยไม่จำเป็น disk cache ถูกจัดเก็บไว้ใน folder /CACHE
+ มี menu ใหม่ดังต่อไปนี้
- Clear All Cache + Press F5
เมื่อกดจะลบ disk cache และลบ memory cache ของ Amibroker
- Clear Amibroker Cache Only
เมื่อกดจะลบ memory cache ของ Amibroker อย่างเดียว
- Do not save cache
กรณีเปิด Amibroker หลายๆจอขอแนะนำจอที่ไม่ได้ทำการ scan หุ้น เปิด mode นี้เพื่อไม่ให้จอนี้ไปแย่งเขียน disk cache
- Extra Daily Mode (EOD)
เปิด mode นี้หากต้องการดึง daily data 12,000 แท่ง /ปกติจะดึง 4000 แท่ง
- Extra 1-Min Mode
ดึงข้อมูลรายนาที 30,000 จากปกติ 12,000 แท่ง
ทำให้ดูรายชั่งโมงได้ 500 ชม.
กรณีตั้ง data base รายอื่นๆก็จะดึงข้อมูลนั้นๆ 30K แท่งจากปกติ 12K แท่ง
ท่านที่ต้องการทดสอบควร backup folder /plugins ไว้ก่อนแล้วเอา files ทดสอบวางทับในกรณีต้องการ roll back ให้ทำการเอา files ที่ back up ไว้ทับคืน
สามารถนัดทดสอบกับเจ้าหน้าที่ได้ สำหรับท่านที่ไม่ได้พบปัญหาอะไรควรรอ Release version

Happy Trading and Become SuperTrader



มีแนะนำหรือมีคำถามกด link ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... Q/viewform

Helping You Become A Better Investor
คำศัพท์ที่พบบ่อยใน chatroom
https://investorz.com/premiummember/post76673.html

SET 0/5 หมายถึงไม่ควรมีหุ้นในport หรืออย่างน้อยยกระดับเงินสดในพอร์ต
ความหมายของคะแนน และจำนวนหุ้นในพอร์ต
1/5 = 30%
2/5 = 55%
3/5 = 75%
4/5 = 90%
5/5 = 100%

งบการเงินรายไตรมาส จะต้องส่ง กลต. ภายใน 45 วันหลังจากวันปิดงบ
ไตรมาส 1 (Q1) จะออกช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
ไตรมาส 2 (Q2) จะออกช่วงกลางเดือนสิงหาคม
ไตรมาส 3 (Q3) จะออกช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน
ไตรมาส 4 (Q4) จะออกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป

เข้าร่วมกลุ่ม Become Better Investors By InvestorZ บนFacebook ได้
ที่นี่
Link กลุ่ม ChatRoom

กฏของกลุ่มและจุดประสงค์
อ่านที่นี่

เข้าร่วมกลุ่ม Trading ChatRoom เพื่อได้รับแจ้งข่าวสารไวขึ้นได้ไวขึ้น อ่านที่นี่

วิเคราะห์หุ้นด้วยแอปจาก InvestorZ Mobile PRO ทดลองใช้ คลิก


วิเคราะห์หุ้นด้วยโปรแกรมจาก InvestorZ Ultimate PluginZ ทดลองใช้ คลิก


วิเคราะห์หุ้นด้วยโปรแกรม AmiBroker จาก InvestorZ ทดลองใช้ คลิก


หมายเหตุ link เกี่ยวกับการใช้งานบทความตามกฎของการแนะนำการลงทุน
Data and information is provided for informational purposes only.
ucp.php?i=ucp_profile&mode=privacy

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Who is online

In total there are 0 users online :: 0 registered, 0 hidden and 0 guests (based on users active over the past 5 minutes)
Most users ever online was 67 on Thu Jun 04, 2020 12:36 pm

ยอดผู้ชมหน้านี้ :
No registered users and 0 guests