User avatar

Sat Jun 20, 2020 9:50 pm

57 Views

Weekly Live Session สรุปหุ้นเด่นหุ้นรายตัวล่าสุดและบทความวิเคราะห์หุ้นไทยประจำวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563

สรุปบทวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทย SET Index และข่าวสารในตลาดหุ้นประจำสัปดาห์ที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563



Live session:
Image
facebook link: in progress
คลาสใหม่: in progress

Image
จากรูป 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอเริ่มจากวัน จ.ที่ 19 เดือน 5 (5/19/2020) เราปรับคะแนน SET เป็น +5, มีคะแนนทด +1 เพราะ SET ทำ new high ground
มาวันจ.และอ.ที่5/25, 5/26 เรามี follow through day FTD SET เราคงคะแนนเต็ม SET +5/5 และเพิ่มค่าทดแทนไว้เป็น +2
SET swing ขึ้นแรง 3 วันติดกัน volume มากกว่าปกติ มีกลุ่มธนาคารที่ปรับฐานขึ้นมาอย่างชัดเจน
วันที่ 6/4 ปรับคะแนน SET เป็น +5 และทด +3 (โดยหักลบ distribution days ที่สะสมมาออกไปด้วย) 0D
SET ทำ full distribution day ในวันอังคาร (6/9, 6/11) -1 คะแนน
ตัดวัน FTD ในอดีตในวันศุกร์ที่ (6/15/2020) -1 คะแนน
จบสัปดาห์ SET มีคะแนนที่ +5/5 และทด +1 (มี distribution day 1 วัน)

Image
สัปดาห์ปัจจุบัน SET พยายามรักษาระดับราคาที่ MA21 มี shakeout 1 ครั้ง
Volume ลดลงต่อเนื่อง
จบสัปดาห์จึงขอคงคะแนนไว้เท่าเดิม +5 และมีคะแนนทด +1
แนวต้านถัดไปจะเป็น 1400, 1459-1500,
มี support ที่ MA21 หรือ 1320-1350 MA50 ที่ 1307

Game Plan ปัจจุบัน
ประคองหุ้นที่มีกำไรอยู่แล้วระวังการเพิ่มpositionใหม่ ลดmargin ลงถ้ามี
สัปดาห์ที่แล้วหุ้นเก็งกำไรหุ้นยังประคองตัวได้ดี มีหุ้นbreakoutบ้างแต่อยู่วงแคบๆ
ถ้ามีถือ long term และขาดทุนอย่าประมาทที่เก็บกำไรเป็นระยะจากการเล่น swing trades เพื่อมาหนุนการถือยาว

หุ้น leaders สามารถผ่าน MA200 ขึ้นมาได้เป็น early stage bases ถ้าหุ้นเหล่านี้ทำฐานใหม่ได้สำเร็จ เราจะเริ่มเห็นฐานที่จะเป็น low risk buy point มากขึ้น
ถ้าเป็นเช่นนั้นให้เราลดการเล่นหุ้นที่เป็น high risk base ลงมา ให้เราติดตามหุ้นในกลุ่ม leaders ไว้หากหุ้นเหล่านี้ไม่สามารถ breakout ผ่านไปได้ก็มักจะเป็นสัญญาณ bubble ของตลาดชั่วคราว ถ้าได้ผลดี ตลาดมักจะเป็น strong bull market และการย่อของหุ้นในช่วง bull นั้นมักจะช้อนได้ผล

SET กลับมาแถวแนวรับแรก การถอด overweight ก็จะเป็นเรื่องปกติ
จากที่โน๊ตไว้ "ถ้ามีกำไรแล้วให้รอต่อไม้ถัดไปอย่างระมัดระวัง (ฉะลอการเติมไม้ถี่เกินไป) หุ้นที่ไม่มีกำไรควรตรวจดู sizing ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง
เริ่มเก็บกำไรบ้างเพื่อให้พร้อมเมื่อ SET ย่อลงมา"

ติดตามดูกันต่อไปว่า SET มีย่อมาเทส MA21/MA50 แล้วอาการของ SET เป็นอย่างไรในช่วงนั้น
หากรู้สึกว่าpositionใหม่ไม่ได้ผลให้หยุดก่อนดูกำไรโดยรวมให้เหมาะกับการแกว่งของราคาที่อาจจะเกิดขึ้น

มีความเป็นไปได้สูงว่าถ้าคะแนนของ SET ลดลงเหลือ 0 ก็คงจะไปไม่ถึง sell switch 1000
เทสปัจจุบันจะไปตรงกับ MA21/MA50 หรือประมาณ 1300, 1325
หุ้นที่ดีถ้าถูกเทขายมากๆก็ควรแสดงอาการ tennis ball action หลังจากถูกกดดันหลายๆวันและมีเทรนด์ขึ้นมา

SET มีคะแนน +5 +1 (หรือ +6) ลดการเล่นmargin

Long Term Trend = Positive, (ผ่าน MA50, MA21 แล้วรอดู support), MA50 ควรเป็นแนว support ได้
Indices ต่างๆที่เป็น uptrend 2/9 = 22% สัปดาห์ที่แล้ว 0/9 (0%) มี MAI และ SETCLMV (ในกลุ่มย่อยมี 16/44 = 36% จากสัปดาห์ที่แล้ว 14/44 = 31%) ปรับตัวดีขึ้นทั้งสองกลุ่ม
Watch List/Leaders = Negative แต่ทรงตัวจากสัปดาห์ที่แล้ว (++-==)
ยังกระจุกตัว breakout ไม่มี follow through เท่าที่ควร
แต่ยังรักษาฐานได้แม้ว่าจะโดนเทขายในสัปดาห์ที่แล้ว ติดตามดูกันต่อไป
แนวต้านถัดไป 1400, 1459-1500 / Support MA21 หรือ 1320-1350 MA50 ที่ 1300
short setup NA แต่เริ่มมีให้เห็นบ้าง
SELL SWITCH = 1000, Support MA21/MA50

ความคาดหวังที่อยากเห็น
Watch List ควรมี low risk setup ให้เห็นมากขึ้น (และควรได้ผลถ้าเข้าไปเล่น)
SET ต้องมีvolume ช่วงวันที่ขึ้นมากขึ้นและ distribution days น้อย (---==)
SET รักษาราคาอยู่เหนือ MA21 และ MA50 ได้นาน (+++++) แต่ถือว่าน่าจะถูกตัดลงมาเมื่อไหร่ก็ได้
หุ้น leaders เช่น SFLEX GULF TQM CPALL PRM CBG TRUBB STA และอื่นๆน่าจะแสดงอาการให้เห็นเร็วๆนี้ ถ้ามีแรงเทขายเข้ามาจะมีอาการเช่นไร

Image
จาก weekly chart SET ทำเทรนด์จาก 969 ไปจนถึง 1450 เกือบจะผ่าน MA200 เป็น V shape recovery
SET ติดแนวต้าน 1300 4 สัปดาห์ แต่แนวต้านนี้เป็น zone ที่มีแรงหนุนดีก็ผ่านมาได้ดีและ 1300 ก็น่าจะ support ที่ดี
รอดูว่า support ปัจจุบันจะอยู่ที่ไหน
full recovery จะอยู่ที่ 1550
SET ทำ wash out และมี support ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Image
กราฟvolume profileแสดงให้เห็นว่าSETจะมีแนวรับที่ดีแถวๆ 1300
ช่วงบริเวณ 1400 มีแรงกระชากในอดีตมากทีเดียวระวังด้วย น่าจะเกิดฐานในบริเวณนี้
ระยะยาวแนวต้านช่วง 1500-1600 จะเป็นแนวโน้มระยะยาวที่ SET น่าจะมีโอกาสเทรนด์กลับมาจนถึงบริเวณนี้

Image
MSI หรือ relative strength ของ SET อยู่ช่วง low แสดงว่า underperform หุ้นในตลาด ช่วยทำให้เห็นว่าอาจจะเป็นการย่อในช่วง bull

Image
MSC เกือบจะเข้า zone overbought 6/8 แต่กลับโดนทุบลงมา
เข้าช่วง over sold 6/15 ถือว่าแรงทีเดียวเพราะว่าไม่ได้ทำแบบนี้มาเกือบๆ 1 ปี
และดีดตัวกลับขึ้นมา โดยปกติจะมี 2 ย่อก่อนที่จะเป็นเทรนด์ขึ้น
ให้รอดู support
A/D line กราฟล่างสุดโดดทุบลงมาเช่นกันและรอดู support อยู่
*ค่า MSC ให้ใช้ Mobile Pro ดูไปก่อน

Image
FundFlow OSC
สีน้ำเงินต่างชาติ ปรับตัวตามราคาของ SET ทำให้เห็นว่า จังหวะของ flow อยู่ที่ตัวนี้ด้วย หากว่าขึ้น+มาก็จะ support ตลาดได้หากเป็นลบกองทุนอาจจะรับไม่ไหว
กองทุนสีแดง เช่นเดียวกันถ้าอ่อนแรงในช่วงที่ต่างชาติขายก็จะไม่ดี

Image
จาก fundflow net accumulation
กองทุนในประเทศ (สีแดง) ย่อลง
รายย่อย (สีเทา) อยู่ในเทรนด์ช้อนขึ้นมา
ต่างชาติ (สีน้ำเงิน) เริ่มขายจากที่เด้งขึ้นมาเพียงสัปดาห์เดียว
ช่วงต่อไปนี้จะน่าสนใจเพราะในอดีตทั้งกองทุนและรายย่อยจะสวนทางกับ SET มาตลอด (dumb money) แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นแบบนี้

XD
Image

Earning Dates
ไตรมาส 1 (Q1) จะออกช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
ไตรมาส 2 (Q2) จะออกช่วงกลางเดือนสิงหาคม

SP500
Image

GOLD
Image

USOIL
Image

Watch List (เริ่มสัปดาห์หน้าจะพยายามลบหุ้นที่อยู่นอก template ออก)
Current Position (ที่ถือมากกว่า 5%)
LONG =
BGRIM (1st buy, reduce 1x, break even stop)
GPSC (2nd buy)
OSP (1st buy, reduce 1x)
CBG (1st buy)
BAM (2nd buy, reduced 1x)
SAWAD (2nd buy)
BFIT (1st buy)
CPALL (2nd buy, break even stop)
ASK (1st buy, break even stop)
TSE (1st buy)

LONG TERM =
AEONTS (2nd buy) (no stop)
TCAP (1st buy, no stop)
PR9 (2nd buy, no stop)
KGI (1st buy, no stop)
BBL (reduce 1x, no stop)
TISCO (1st buy, no stop)
SHORT = NA

Watch List (มีโอกาสเป็น buy list) >
OSP CHAYO CBG BGRIM ASIAN BPP
SPVI STA TASCO TSE TRUBB GPSC GLOBAL BFIT NETBAY
MEGA ... APURE ICHI TQM AUCT TKN COM7 MCS PRM
Pullback buy watch (รอจังหวะย่อ) > AMANAH BOL GULF
BGRIM SKY ... CPF
IPO (ที่น่าสนใจ) > BAM ACE AWC NER
... DOHOME IP RBF SFLEX TNP YGG CRC APP
Wait List (รอฐาน) > TASCO JMART JMT VIH WICE HFT DELTA UTP EP TNP
... ALT TACC TSR TFG EP MC

Early Stage (ยังไม่ confirmed uptrend) > XO MTC PLANB MAKRO WICE TPCH NER TLGF SMPC HMPRO
BTS BEM STANLY SUN VNT AOT CPALL
... PTG AUCT MC SAPPE SAWAD TKN WHA RATCH EGCO BCPG BJC CHG DTAC GUNKUL ASIMAR
SHORT (มีความเสี่ยงสูง) > NA
Trader Only (Tradable/Thin/Penny ต้องว่องไว) > PDG BIZ AS ABICO BOL
PTL SUTHA TFMAMA THIP SKR ARIN
... UAC RCL SAUCE UKEM MBAX MONO SUTHA
ETF/REIT > TDEX CHINA TLGF
Income Stocks > KGI TISCO

อื่นๆที่ติดตามอยู่ในช่วงนี้ (risky base):
VGI JWD INTUCH EA PTT PTTEP M DCC HUMAN BCH PR9 SCC ORI
TPIPP SEAOIL SEAFCO DOD WORK IRPC STEC ... GFPT 2S CRANE TISCO PHOL PDG MBKET AMA SPACK SVOA AU SINGER TIP TTA AEONTS SAPPE TCAP ADVANC TAE SF MINT STPI CPN ALL WHA
ASK BCP SYNEX SUSCO ESSO AMATA AP TOP PTTGC

(1st buy) = ซื้อไป 1 ไม้
(2nd buy) = ซื้อไป 2 ไม้
(break even stop) = ตั้ง stop เท่าทุน
(back stop) = ตั้ง stop แบบมีกำไร
(reduced 1x) = ขายบางส่วน 1 ครั้ง
(...) = ติดตามดูก่อน, ผ่าน setup ไปแล้ว, หุ้นที่ต้องติดตามไปอีกสักพัก
(รอจังหวะย่อ) = รอ pull back buy setup
(รอฐาน) = รอ pivot setup
(มีความเสี่ยงสูง) = ต้องบริหารความเสี่ยงได้ถึงจะค่อยพิจารณา
(Tradable/Thin/Penny ต้องว่องไว) = หุ้นอาจจะมี volume น้อย หรือมีข่าว หรือฐานเล็กให้ ต้องเข้าออกไวให้เป็นก่อนค่อยพิจารณา
(risky base) (base 1) = หุ้นยังไม่ confirmed uptrend ต้องติดตามเป็นประจำ

Note
Image
สัปดาห์หน้าทีมจะเปิดให้ทดสอบ Amibroker PluginZ 3.2.1 BETA
เฉพาะลูกค้าที่พบปัญหากับการscanหุ้นเท่านั้น
ปัญหาที่แก้
+ เพิ่ม speed ในการ scan และดึงข้อมูล
การดึงข้อมูลถ้าตั้งฐานข้อมูลเป็น EOD จะดึงได้เร็วกว่า
+ เพิ่มการเก็บข้อมูล disk cache เพื่อให้ Amibroker ไม่ต้องเรียกข้อมูล history จาก server โดยไม่จำเป็น disk cache ถูกจัดเก็บไว้ใน folder /CACHE
+ มี menu ใหม่ดังต่อไปนี้
- Clear All Cache + Press F5
เมื่อกดจะลบ disk cache และลบ memory cache ของ Amibroker
- Clear Amibroker Cache Only
เมื่อกดจะลบ memory cache ของ Amibroker อย่างเดียว
- Do not save cache
กรณีเปิด Amibroker หลายๆจอขอแนะนำจอที่ไม่ได้ทำการ scan หุ้น เปิด mode นี้เพื่อไม่ให้จอนี้ไปแย่งเขียน disk cache
- Extra Daily Mode (EOD)
เปิด mode นี้หากต้องการดึง daily data 12,000 แท่ง /ปกติจะดึง 4000 แท่ง
- Extra 1-Min Mode
ดึงข้อมูลรายนาที 30,000 จากปกติ 12,000 แท่ง
ทำให้ดูรายชั่งโมงได้ 500 ชม.
กรณีตั้ง data base รายอื่นๆก็จะดึงข้อมูลนั้นๆ 30K แท่งจากปกติ 12K แท่ง
ท่านที่ต้องการทดสอบควร backup folder /plugins ไว้ก่อนแล้วเอา files ทดสอบวางทับในกรณีต้องการ roll back ให้ทำการเอา files ที่ back up ไว้ทับคืน
สามารถนัดทดสอบกับเจ้าหน้าที่ได้ สำหรับท่านที่ไม่ได้พบปัญหาอะไรควรรอ Release version

Happy Trading and Become SuperTrader



มีแนะนำหรือมีคำถามกด link ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... Q/viewform

Helping You Become A Better Investor
คำศัพท์ที่พบบ่อยใน chatroom
https://investorz.com/premiummember/post76673.html

SET 0/5 หมายถึงไม่ควรมีหุ้นในport หรืออย่างน้อยยกระดับเงินสดในพอร์ต
ความหมายของคะแนน และจำนวนหุ้นในพอร์ต
1/5 = 30%
2/5 = 55%
3/5 = 75%
4/5 = 90%
5/5 = 100%

งบการเงินรายไตรมาส จะต้องส่ง กลต. ภายใน 45 วันหลังจากวันปิดงบ
ไตรมาส 1 (Q1) จะออกช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
ไตรมาส 2 (Q2) จะออกช่วงกลางเดือนสิงหาคม
ไตรมาส 3 (Q3) จะออกช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน
ไตรมาส 4 (Q4) จะออกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป

เข้าร่วมกลุ่ม Become Better Investors By InvestorZ บนFacebook ได้
ที่นี่
Link กลุ่ม ChatRoom

กฏของกลุ่มและจุดประสงค์
อ่านที่นี่

เข้าร่วมกลุ่ม Trading ChatRoom เพื่อได้รับแจ้งข่าวสารไวขึ้นได้ไวขึ้น อ่านที่นี่

วิเคราะห์หุ้นด้วยแอปจาก InvestorZ Mobile PRO ทดลองใช้ คลิก


วิเคราะห์หุ้นด้วยโปรแกรมจาก InvestorZ Ultimate PluginZ ทดลองใช้ คลิก


วิเคราะห์หุ้นด้วยโปรแกรม AmiBroker จาก InvestorZ ทดลองใช้ คลิก


หมายเหตุ link เกี่ยวกับการใช้งานบทความตามกฎของการแนะนำการลงทุน
Data and information is provided for informational purposes only.
ucp.php?i=ucp_profile&mode=privacy

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Who is online

In total there are 0 users online :: 0 registered, 0 hidden and 0 guests (based on users active over the past 5 minutes)
Most users ever online was 67 on Thu Jun 04, 2020 12:36 pm

ยอดผู้ชมหน้านี้ :
No registered users and 0 guests