User avatar

Sat May 16, 2020 2:36 am

157 Views

Weekly Live Session สรุปหุ้นเด่นหุ้นรายตัวล่าสุดและบทความวิเคราะห์หุ้นไทยประจำวันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2563

สรุปบทวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทย SET Index และข่าวสารในตลาดหุ้นประจำสัปดาห์ที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2563



Live session:
Image
facebook link: in progress
คลาสใหม่: in progress

Image
รูป 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ต่อเนื่องจาก technical bounce ในวันจันทร์ที่ 13 เดือน 3 ที่ SET มี high range จาก 970 ถึง 1165 หรือกว่าร้อยจุดนั้น ราคา SET ปรับตัวขึ้นตลอด volume น้อย และ volume เริ่มกลับมาในสัปดาห์ปัจจุบัน
SET ทำ Low ของ close price ไว้ที่ 1025 ในวันที่ 23 เดือน 3
ผ่านแนวต้านแรกมาที่ 1140 ซึ่งมาตรงกับเทรนด์ของเส้น MA21 ในวันที่ 2 เดือน 4
มี Follow Through Day (FTD) ที่ช่วง 1138 ในวันอังคารที่ 7 เดือน 4 คะแนนของ SET confirmed +1 ในวันนี้
SET อยู่เหนือ MA21 ได้เกิน 1 สัปดาห์ (คะแนนของ SET ควรจะบวกเพิ่ม +1)
มี Follow Through Day (FTD) ที่ 2 ที่ช่วง 1250 ในวันศุกร์และจันทร์ที่ 17, 20 เดือน 4 (คะแนนของ SET ควรจะบวกเพิ่ม +1 ในวันนี้) ถ้ามองเป็น aggressive คือ +2
SET test ผ่าน MA50 ในวันที่ 23 เดือน 4 เราปรับคะแนนของ SET เป็น +2 วันนี้
SET สามารถอยู่เหนือเส้น MA21 ได้ทั้งสัปดาห์ (คะแนนของ SET ก็ควรจะบวกเพิ่ม +1 เช่นกันหรือเป็น +3)
โดยปกติเพราะ SET อยู่เหนือเส้น MA50 ได้เต็มสัปดาห์เราจะปรับคะแนนให้เป็น +3
ในวันศุกร์ SET มี FTD เพิ่มอีกหนึ่งวัน เราจึง confirmed คะแนนของ SET +3 ในวันศุกร์ที่ 1 เดือน 5 (ท่านที่aggressive สามารถมอง SET เป็นคะแนน +4 ได้)
วันพฤหัสที่ 7 เดือน 5 เรามี distribution days เพิ่มเป็นวันที่ 2 ในช่วง 1 เดือน ถ้ามีdistribution days เพิ่มอีก 2 วัน คะแนน SET ถูกปรับลดลงมา (แต่ผมได้ทดคะแนนไว้จาก +4 แล้ว ดังนั้นถ้าเกิดขึ้นจริง SET จะคง +3) volume ลดลงมาในสัปดาห์ปัจจุบันและจบสัปดาห์เป็น doji
แนวต้านถัดไปจะเป็น 1300, 1350, 1400
SET ควรอยู่เหนือ MA21, MA50 ให้ได้นานที่สุด

Image
สัปดาห์ที่ผ่านมา มี distribution days เพิ่มขึ้นอีก 2 วัน (วันที่ 13, 15 เดือน 5) รวมเป็น 4 วันใน 1 เดือน เราจะลดคะแนน SET ลง -1
แต่ SET อยู่เหนือ MA50 MA21 ได้เต็มสัปดาห์ ตรงนี้ถือว่าเป็น strength +1
SET มี FTD 2 วันเช่นกัน (วันที่ 11, 12 เดือน 5) เรา confirmed SET +4 ในวันที่ 12 (ลูกศรสีส้ม) หักลบคะแนนที่ลบออกไป จะเท่ากับว่า
SET มีคะแนน +4 หรือถ้าท่าน aggressive ให้มองเป็น +5 ได้ (โดยสัปดาห์หน้าเราจะเผื่อคะแนน +1 ไว้เทสกับ MA21 แต่ถ้าย่อผ่าน MA50 ลงมา SET จะมีคะแนนลดลงเป็น +3)


Game Plan ปัจจุบัน
สัปดาห์ที่แล้วจะเป็นการเขย่า port เพิ่มเติมอีก เพราะมี distribution days เพิ่มอีก 2 วัน หุ้นที่แกร่งจริงจะเป็น tennis ball (tba) ส่วนหุ้นที่ยังไม่พร้อมจะอ่อนแรงลงมาอีก
ดังนั้นท่านที่เข้าซื้อสูงจากฐาน/หรือ oversize อยู่ย่อมอึดอัด ส่วนหุ้นที่มีรายย่อยมากก็จะเทลงมาแรงกว่าปกติ ท่านจะต้องบาลานซ์ให้เหมาะกับสถาพที่เกิดขึ้นจริง เช่น
ลด size หุ้นที่อืดๆหาก oversize อยู่
ปรับ size ก่อนจะมีการประกาศงบ
งดการเติมไม้สอง ในกรณีที่ port มีหุ้นที่ยังไม่มีกำไรหลายตัว
ยอมเก็บกำไรกับหุ้นบางตัว

ในช่วงนี้เราจะเห็นหุ้นหุ้นที่พุ่งขึ้นมาจาก bottom/ฐานแรกมากขึ้น หลายตัวมี momentum มาก บางตัวหุ้นก็ไม่มีงบหรือไม่มีมีปัจจัยที่น่าสนใจ ให้เราเริ่มสังเกตุหุ้นในกลุ่มนี้ไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นมีโอกาสเป็น power play (หุ้นที่ราคา double ภายใน 2 เดือน) หากหุ้นเหล่านี้ไม่สามารถ breakout ผ่านไปได้ก็มักจะเป็นสัญญาณ bubble ของตลาดชั่วคราว ถ้า power play ได้ผลดี ตลาดมักจะเป็น strong bull market
หุ้นหลายตัวแสดงความเป็น leaders สามารถผ่าน MA200 ขึ้นมาได้เป็น early stage ถ้าหุ้นเหล่านี้ทำฐานใหม่ได้สำเร็จ เราจะเริ่มเห็นฐานที่จะเป็น low risk buy point มากขึ้น ถ้าเป็นเช่นนั้นให้เราลดการเล่นหุ้นที่เป็น high risk base ลงมา

"ถ้ามีกำไรแล้วให้รอต่อไม้ถัดไปอย่างระมัดระวัง หุ้นที่ไม่มีกำไรควรตรวจดู sizing ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง เริ่มเก็บกำไรบ้างเพื่อให้พร้อมเมื่อ SET ย่อลงมา"
ติดตามดูกันต่อไปว่า SET จะมีย่อมาเทส MA50 หรือไม่และอาการของ SET เป็นอย่างไรในช่วงนั้น
หากรู้สึกว่าซื้อถี่ไปให้หยุดก่อน ดูกำไรโดยรวมให้เหมาะกับการแกว่งของราคา

มีความเป็นไปได้ที่ราคา SET 1000 sell switch อาจจะเป็น bottom SET เทสปัจจุบันจะไปตรงกับ MA21/MA50 หรือประมาณ 1200-1250
(หากว่า SET ย่อผ่านลง MA21/MA50 ด้วย volume ที่มาก ก็มีโอกาสที่จะถูกลดคะแนนลงมา)
หุ้นที่ดีถ้าถูกเทขายมากๆก็ควรแสดงอาการ tennis ball action หลังจากถูกกดดันหลายๆวัน และเทรนด์ขึ้นมา

ท่านที่aggressive สามารถมอง SET เป็นคะแนน +5 ได้ แต่เพื่อความไม่ประมาท เราขอคงคะแนนไว้ที่ +4
ถ้า SET มีย่อลงมาเราจะคงคะแนนไว้จนกว่า SET จะเทส MA50 แล้วไม่เด้ง

Long Term Trend = Positive, (ผ่าน MA50, MA21 แล้วรอดู support), MA50 ควรเป็นแนว support ได้
Indices ต่างๆที่เป็น uptrend 0/9 = 0%
Watch List/Leaders = Negative แต่เริ่มดีขึ้น
แนวต้านถัดไป: 1300, 1350 / Support SMA21 สีน้ำเงิน SMA50 สีแดง
หุ้น leaders น้อย แต่หุ้นหลายตัวพุ่งแรงมาก หลายตัวทำ higher lows ได้แล้วติดตามดูกันต่อไป หลายตัว breakout มาจากฐานแรก/ฐาน 2
มี short setup น้อย แต่เริ่มมีบ้างเช่น THCOM BDMS BH
SELL SWITCH = 1000, Support MA21/MA50

ความคาดหวังที่อยากเห็น
Watch List ควรมี low risk setup ให้เห็นมากขึ้น หุ้นที่breakoutไปแล้วต้องเทรนด์ขึ้นไปได้ไม่ย่อลงมาเร็วเกินไป (neutral)
SET ต้องมีvolume ช่วงวันที่ขึ้นมากขึ้นและ distribution days น้อย (++-)
SET รักษาราคาอยู่เหนือ MA21 และ MA50 ได้นาน (+++)
หุ้น leaders เช่น SFLEX GULF TQM CPALL PRM CBG น่าจะแสดงอาการให้เห็นเร็วๆนี้ ถ้ามีแรงเทขายเข้ามาจะมีอาการเช่นไร

Image
จาก weekly chart SET ทำเทรนด์จาก 969 ไปจนถึง 1300 หรือกลับมาในสัปดาห์ที่มีpanic sell 3/13/2020 เป็น V shape recovery
ราคาสวนกลับขึ้นมาจนทะลุ MA50 ที่ 1250
SET ติดแนวต้าน 1300 มา 3 สัปดาห์ แต่แนวต้านนี้เป็น zone ที่มีแรงหนุนดี น่าเป็น support ที่ดีถ้าผ่านไปได้

Image
กราฟvolume profileแสดงให้เห็นว่าSETจะมีแนวต้านแถวๆ1300 และน่าจะเป็น support แรกได้ดีถ้าผ่านไปได้
ช่วงบริเวณ 1300 มีแรงกระชากในอดีตมากทีเดียวระวังด้วย
ระยะยาวแนวต้านช่วง 1500-1600 จะเป็นแนวโน้วระยะยาวที่ SET น่าจะมีโอกาสเทรนด์กลับมาจนถึงบริเวณนี้

Image
ที่ผ่านมาเทรนด์ของ MSC เข้า zone extreme over bought แต่อย่าประมาทเพราะในช่วงนี้ MSC ได้ตัด 0 ลงมาแล้ว ถ้าจมอยู่นาน SET น่าจะย่อลงอีก
A/D line กราฟล่างสุดเริ่มอ่อนแรงเช่นกัน

Image
RSI ย่อลงมาในสัปดาห์ปัจจุบัน
FundFlow OSC ต่างๆกลับอ่อนแรงลงหรือไปข้างๆ side way อยู่
Proptrades เทขาย
รายย่อยสีดำ เข้าซื้อ
กองทุนสีแดง อ่อนแรงลงมา
ต่างชาติเป็น side way อยู่

Image
จากfundflow net accumulation
กองทุนในประเทศ (สีแดง) เป็น new high 2สัปดาห์ที่แล้ว แต่เริ่มอ่อนแรงลงมา
รายย่อย (สีเทา) ก็ช้อนมาตลอดและตอนนี้ก็มีซื้อเพิ่ม
ต่างชาติ (สีน้ำเงิน) ขายออก

XD
Image

Earning Dates
ไตรมาส 1 (Q1) จะออกช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

SP500
Image

GOLD
Image

USOIL
Image


Watch List
Position หลัก (ที่มากกว่า 5%)
LONG = CPALL (1st buy) PRM (1st buy) TSE (1st buy) SAWAD (2nd buy) TQM (1st buy ซื้อกลับคืน) BAM (2nd buy)
(ASK BBL long term)
short = NA
Breakout Recently (มี breakout จากฐาน) > CBG ICHI
Watch List (มีโอกาสเป็น buy list) > TQM TSE CHAYO PRM ... GULF MONO STA
Pullback buy watch (รอจังหวะย่อ) > ... DELTA
ipo (ที่น่าสนใจ) > BAM IP YGG STARK ... ACE EP RBF CRC DOHOME
Wait List (รอฐาน) > AMANAH OSP CHAYO ... CBG TNP MCS BOL BIZ
Early Stage (ยังไม่ confirmed uptrend) > SAWAD SGP SAPPE GPSC BGRIM HMPRO CPALL JMART JMT GUNKUL GLOBAL KTC RATCH SPVI VIH SKR ... MEGA HFT TACC PTL TFG TPCH VGI ICHI TNP
SHORT (มีความเสี่ยงสูง) > BH BDMS
Trader Only (Tradable/Thin/Penny ต้องว่องไว) > MONO RCL ... APURE ASIAN TFMAMA
ETF/REIT > TDEX GLD CHINA TLGF
Income Stocks >
Leading Indices
ผ่านไปแล้ว > SFLEX ASIAN
ติดตามอยู่ในช่วงนี้ (risky base):
(base 1) MTC PTTEP PTTGC PTT AEONTS COM7 SF BEM BTS HTC BCP SUSCO IRPC PTG STPI EPG
SABINA SEAOIL STANLY ALL ESSO GFPT TAE WHA AOT TCAP ASK PR9 TCAP SEAFCO
... TOP VGI TASCO TKN
หุ้นที่มีพลังแรง PLANB ALT AS ASIMAR PPM SINGER SUTHA APURE ASIAN D PPM SMPC XO BR


Happy Trading and Become SuperTrader



มีแนะนำหรือมีคำถามกด link ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... Q/viewform

Helping You Become A Better Investor
คำศัพท์ที่พบบ่อยใน chatroom
https://investorz.com/premiummember/post76673.html

SET 0/5 หมายถึงไม่ควรมีหุ้นในport หรืออย่างน้อยยกระดับเงินสดในพอร์ต
ความหมายของคะแนน และจำนวนหุ้นในพอร์ต
1/5 = 30%
2/5 = 55%
3/5 = 75%
4/5 = 90%
5/5 = 100%

งบการเงินรายไตรมาส จะต้องส่ง กลต. ภายใน 45 วันหลังจากวันปิดงบ
ไตรมาส 1 (Q1) จะออกช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
ไตรมาส 2 (Q2) จะออกช่วงกลางเดือนสิงหาคม
ไตรมาส 3 (Q3) จะออกช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน
ไตรมาส 4 (Q4) จะออกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป

เข้าร่วมกลุ่ม Become Better Investors By InvestorZ บนFacebook ได้
ที่นี่
Link กลุ่ม ChatRoom

กฏของกลุ่มและจุดประสงค์
อ่านที่นี่

เข้าร่วมกลุ่ม Trading ChatRoom เพื่อได้รับแจ้งข่าวสารไวขึ้นได้ไวขึ้น อ่านที่นี่

วิเคราะห์หุ้นด้วยแอปจาก InvestorZ Mobile PRO ทดลองใช้ คลิก


วิเคราะห์หุ้นด้วยโปรแกรมจาก InvestorZ Ultimate PluginZ ทดลองใช้ คลิก


วิเคราะห์หุ้นด้วยโปรแกรม AmiBroker จาก InvestorZ ทดลองใช้ คลิก


หมายเหตุ link เกี่ยวกับการใช้งานบทความตามกฎของการแนะนำการลงทุน
Data and information is provided for informational purposes only.
ucp.php?i=ucp_profile&mode=privacy

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Who is online

In total there are 0 users online :: 0 registered, 0 hidden and 0 guests (based on users active over the past 5 minutes)
Most users ever online was 775 on Mon Sep 05, 2016 10:26 am

ยอดผู้ชมหน้านี้ :
No registered users and 0 guests