User avatar

Sun May 03, 2020 10:36 pm

150 Views

Weekly Live Session สรุปหุ้นเด่นหุ้นรายตัวล่าสุดและบทความวิเคราะห์หุ้นไทยประจำวันที่ 3 - 8 พฤษภาคม 2563

สรุปบทวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทย SET Index และข่าวสารในตลาดหุ้นประจำสัปดาห์ที่ 3 - 8 พฤษภาคม 2563



เนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคต้องขออภัยเรื่องการเขียนบทความล่าช้ากว่าปกติและต้องเลื่อน live session
Live session:
Image
facebook link:
คลาสใหม่: in progress

Image
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ต่อเนื่องจาก technical bounce ในวันจันทร์ที่ 13 เดือน 3 ที่ทำให้ SET มีhigh range จาก 970-1165 หรือกว่าร้อยจุดนั้น SET ราคาปรับตัวขึ้นตลอด volume เริ่มๆกลับมาในสัปดาห์ปัจจุบัน
SET ทำ Low ของ close price ไว้ที่ 1025 ในวันที่ 23 เดือน 3
ผ่านแนวต้านแรกมาแล้วหรือที่ 1140 ซึ่งมาตรงกับเทรนด์ของเส้น MA21 วันที่ 2 เดือน 4
มี Follow Through Day (FTD) ที่ช่วง 1138 ในวันอังคารที่ 7 เดือน 4 คะแนนของ SET confirmed +1 ในวันนี้
SET อยู่เหนือ MA21 ได้เกิน 1 สัปดาห์ (คะแนนของ SET ควรจะบวกเพิ่ม +1)
มี Follow Through Day (FTD) ที่2 ที่ช่วง 1250 ในวันศุกร์และจันทร์ที่ 17, 20 เดือน 4 (คะแนนของ SET ควรจะบวกเพิ่ม +1 ในวันนี้) ถ้ามองว่า aggressive คือ +2
SET test ผ่าน MA50 วันที่ 23 เดือน 4 เราปรับคะแนนของ SET เป็น +2 วันนี้
SET สามารถอยู่เหนือเส้น MA21 ได้ทั้งสัปดาห์ (คะแนนของ SET ก็ควรจะบวกเพิ่ม +1 เช่นกัน หรือ เป็น +3)
แต่เราจะคงคะแนนไว้เผื่อ SET มีการย่อลงมา เช่นวันศุกร์ที่4/24มี distribution day 1 วัน
ถึงแม้ว่าจะยังมีข่าวเชิงลบเข้ามาเรื่อยๆแต่ SET ก็ปรับตัวขึ้นมาได้ดีมากจนถึงปัจจุบัน
โดยปกติเพราะ SET อยู่เหนือเส้น MA50 ได้เต็มสัปดาห์เราจะปรับคะแนนให้เป็น +3 (เราจะคงเอาไว้เป็นแรงรับในกรณีที่ SET มีการย่อลงมา)
ในวันศุกร์ SET มี FTD เพิ่มอีกหนึ่งวัน เราจึง confirmed คะแนนของ SET +3 ในวันศุกร์ที่ 1 เดือน 5 (ท่านที่aggressive สามารถมอง SET เป็นคะแนน +4 ได้)
แนวต้านถัดไปจะเป็น 1300, 1350, 1400
SET ควรอยู่เหนือ MA21, MA50 ให้ได้นานที่สุด



เนื่องจากยังไม่มีหุ้นที่ทำฐาน low risk เท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่พุ่งขึ้นมาจาก bottom /ฐานแรก/บางตัวทำฐานที่ 2 แล้ว การเล่นหุ้นในช่วงนี้เราจะระมัดระวังเป็นพิเศษ
ดังนั้นติดตามดูกันต่อไปว่าจะมี การแกว่งของราคาที่มากเกินไปหรือไม่
หุ้นที่พุ่งออกมาจากฐานบางตัวไป 20-40% ก็ไม่แปลกอะไรที่บางตัวคืนกำไรกลับมาครึ่งหนึ่งแล้ว หรือทำฐานใหม่ได้สำเร็จเราก็เพิ่มไม้สองได้แล้ว
แต่บางตัวอยู่ในช่วงที่เหมาะกับการเก็บกำไรเบื้องต้นได้ ตัดสินใจโดยมองความสี่ยงโดยรวมของ port

Game Plan ปัจจุบัน
"ถ้ามีกำไรแล้วให้รอต่อไม้ถัดไปอย่างระมัดระวัง หุ้นที่ไม่มีกำไรควรตรวจดู sizing ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง เริ่มเก็บกำไรบ้างเพื่อให้พร้อมเมื่อ SET ย่อลงมา"
มีความเป็นไปได้ที่ SET 1000 sell switch อาจจะเป็น bottom โดย SET น่าจะทำเทสให้เห็น เทสปัจจุบันจะไปตรงกับ MA21/MA50 หรือประมาณ 1200
(หากว่า SET ย่อผ่านลง MA21/MA50 ด้วย volume ที่มากก็มีโอกาสที่จะถูกลดคะแนนลงมา)
หุ้นที่ถูกเทขายควรแสดงtennis ball action และเทรนด์ขึ้นหลังจากการเทขายผ่านไปแล้ว

ท่านที่aggressive สามารถมอง SET เป็นคะแนน +4 ได้ แต่เพื่อความไม่ประมาท เราขอคงไว้ที่ +3
ดังนั้นถ้า SET ย่อลงมาเราจะลดคะแนนช้ากว่าที่ควรจะเป็น

Long Term Trend = Positive, (ผ่าน MA50, MA21 แล้วรอดู support), MA50 ควรเป็นแนว support เพิ่ม
Indices ต่างๆที่เป็น uptrend 0/9 = 0%
Watch List/Leaders = Negative
หุ้น leaders น้อย แต่หุ้นหลายตัวพุ่งแรงมาก บางตัวอาจจะทำ lows แล้ว ต้องติดตามดูต่อไป
แนวต้านถัดไป: 1300, 1350 Support SMA21 สีน้ำเงิน SMA50 สีแดง
(หุ้นยังตั้งฐานlow riskไม่ได้ แต่หุ้นบางตัวเริ่มทำ higher lows, หลายตัว breakout มาจากฐานแรก) มี short setup น้อย
SELL SWITCH = 1000, Support MA21/MA50

ความคาดหวังที่อยากเห็น
Watch List ควรมี low risk setup ให้เห็นมากขึ้น หุ้นที่breakoutไปแล้วต้องเทรนด์ขึ้นไปได้ไม่ย่อลงมาเร็วเกินไป (-)
SET ต้องมีvolume ช่วงวันที่ขึ้นมากขึ้นและ distribution days น้อย (++)
SET รักษาราคาอยู่เหนือ MA21 และ MA50 ได้นาน (+++)
หุ้น leaders เช่น SFLEX GULF TQM CPALL PRM น่าจะแสดงอาการให้เห็นเร็วๆนี้ว่าถ้ามีแรงเทขายเข้ามาจะมีอาการเช่นไร

Image
จาก weekly chart SET ทำsupportจาก 969 ไปจนถึง 1300 หรือกลับมาในสัปดาห์ที่มีpanic sell 3/13/2020 เป็น V shape recovery
ปัจจุบันราคาสวนกลับขึ้นมาจนทะลุ MA50 ที่ 1250 volume สูงขึ้นในสัปดาห์ก่อนหน้าและลดลงมาในปัจจุบัน
การเล่นหุ้นในช่วงนี้จะยังเป็น high risk แต่ที่ผ่านมาฐาน high risk ก็ได้ผลดี ถ้าราคาเริ่มแกว่งแรง ควรลดการเล่น high risk base ก่อนหรือเก็บpositionเป็นระยะสั้นไป
ในขณะที่ถ้าจะเล่นยาวต้องประเมิน sizing ให้เหมาะสมกับราคาหุ้นที่เหวี่ยงขึ้นลง เมื่อเหมาะสมก็ให้เติม size ให้ใหญ่ขึ้นได้

Image
กราฟvolume profileแสดงให้เห็นว่าSETจะมีแนวต้านแถวๆ1300ที่น่าจะเป็น support แรกได้ดีถ้าผ่านไปได้
ช่วงบริเวณ 1300 มีแรงกระชากในอดีตมากทีเดียวระวังด้วย
ระยะยาวแนวต้านช่วง 1570-1600 จะเป็นแนวโน้วระยะยาวที่ SET น่าจะมีโอกาสเทรนด์กลับมาจนถึงบริเวณนี้

Image
เทรนด์ของ MSC ย่อลงมาไม่มากเมื่อเทียบกับการเทขายของSET ที่ผ่านมาได้แค่ก็เฉียดๆ zone oversold มาตลอดตั้งแต่เดือน 8 ปี 2019
ปัจจุบันนอกจากจะไม่เข้า zone oversold แล้วยังทำextreme over bought แทน โดยที่ถ้ามีแรงช้อนมากๆเป็นเวลานานๆ ก็มีโอกาสที่จะเกิด long term bullish trend อยู่
แต่อย่าประมาทและระวังในกรณีที่ MSC ตัด 0 ลงมา
A/D line กราฟล่างสุด confirmed ว่ามีการช้อนแรงๆจริง
A/D line (indicator ล่างสุด) เด้งจาก oversold ที่ลึกและเป็น reversal
*MSC ที่เป็นover bought นานๆจะมีโอกาสเป็น super bull market
*A/D line ที่เป็น consistent overbought นานจะแสดงถึง super bull market เช่นกัน
MSC ที่หมดแรงเร็วก็มีโอกาสเด้งขึ้นได้ดีจนกว่าจะตัด 0 ลงมาตามรูปที่ high light ไว้

Image
RSI ย่อลงมาในสัปดาก่อนแต่เด้งกลับขึ้นมา (indicator บนสุด สีเขียว)
FundFlow OSC ต่างๆกลับมาช่วงที่ทำเทรนด์ขึ้นแต่เหมือนไปข้างๆ side way อยู่
PropTrade สีเขียว อยู่ใน zone บวกบางๆ
รายย่อยสีดำ ลดลงมาแต่มีย้อนกลับบ้าง
ต่างชาติสีน้ำเงิน กลับตัวขึ้นมาบ้าง ดี
กองทุนสีแดง อ่อนแรงลงมาให้ติดตามดูต่อไป

Image
ดูจากfundflow net accumulation
กองทุนในประเทศ (สีแดง) เป็น new high จาก2สัปดาห์ที่แล้วเร่งเครื่องซื้อเพิ่ม (ตรงกับช่วงที่ SET กลับตัวขึ้นมา)
รายย่อย (สีเทา) ก็ช้อนมาตลอดเช่นกัน หยุดช่วงที่ SET ขึ้น แต่ตอนนี้ก็ซื้อเพิ่มแล้ว
ต่างชาติ (สีน้ำเงิน) ขายออก
proptrade (สีเขียว) มีซื้อเพิ่ม

XD
Image

Earning Dates
ไตรมาส 1 (Q1) จะออกช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

MAI
Image

S50#Q.TF
Image

SP500
Image

GOLD
Image

USOIL
Image


Watch List
Position หลัก (ที่มากกว่า 5%)
long = CPALL (1st buy) AEONTS (1st buy) BAM (2nd buy) (ส่วนใหญ่เริ่มซื้อจาก high risk base) (ASK BBL long term)
short = NA
Breakout Recently (มี breakout จากฐาน) > TACC PLANB (tennis ball)
Watch List (มีโอกาสเป็น buy list) > TQM TSE CHAYO GULF
Pullback buy watch (รอจังหวะย่อ) >
ipo (ที่น่าสนใจ) > ACE RBF CRC BAM IP PRM STARK YGG EP
Wait List (รอฐาน) >MCS AMANAH OSP CBG TNP BIZ BOL
Early Stage (ยังไม่ confirmed uptrend) > GPSC COM7 BEM BTS CPALL JMT TACC TPCH PLANB RATCH ICHI
SHORT (มีความเสี่ยงสูง) >
Trader Only (Tradable/Thin/Penny ต้องว่องไว) > MONO APURE ASIAN
ETF/REIT > TDEX GLD CHINA IMPACT TLGF
Income Stocks >
Leading Indices
ผ่านไปแล้ว > SFLEX MFEC

ติดตามอยู่ในช่วงนี้ (risky base):
AEONTS TOP
MAKRO PTT PTTEP PTTGC SAWAD SF SGP SISB SKR SPVI TCAP TFMAMA ADVANC INTUCH BGRIM PTG SUSCO EA
AOT ESSO MTC SCC SPA TFG VGI
ASK BBL PORT SEAFCO SENA PR9 SAPPE TAE STA M


Happy Trading and Become SuperTrader



มีแนะนำหรือมีคำถามกด link ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... Q/viewform

Helping You Become A Better Investor
คำศัพท์ที่พบบ่อยใน chatroom
https://investorz.com/premiummember/post76673.html

SET 0/5 หมายถึงไม่ควรมีหุ้นในport หรืออย่างน้อยยกระดับเงินสดในพอร์ต
ความหมายของคะแนน และจำนวนหุ้นในพอร์ต
1/5 = 30%
2/5 = 55%
3/5 = 75%
4/5 = 90%
5/5 = 100%

งบการเงินรายไตรมาส จะต้องส่ง กลต. ภายใน 45 วันหลังจากวันปิดงบ
ไตรมาส 1 (Q1) จะออกช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
ไตรมาส 2 (Q2) จะออกช่วงกลางเดือนสิงหาคม
ไตรมาส 3 (Q3) จะออกช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน
ไตรมาส 4 (Q4) จะออกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป

เข้าร่วมกลุ่ม Become Better Investors By InvestorZ บนFacebook ได้
ที่นี่
Link กลุ่ม ChatRoom

กฏของกลุ่มและจุดประสงค์
อ่านที่นี่

เข้าร่วมกลุ่ม Trading ChatRoom เพื่อได้รับแจ้งข่าวสารไวขึ้นได้ไวขึ้น อ่านที่นี่

วิเคราะห์หุ้นด้วยแอปจาก InvestorZ Mobile PRO ทดลองใช้ คลิก


วิเคราะห์หุ้นด้วยโปรแกรมจาก InvestorZ Ultimate PluginZ ทดลองใช้ คลิก


วิเคราะห์หุ้นด้วยโปรแกรม AmiBroker จาก InvestorZ ทดลองใช้ คลิก


หมายเหตุ link เกี่ยวกับการใช้งานบทความตามกฎของการแนะนำการลงทุน
Data and information is provided for informational purposes only.
ucp.php?i=ucp_profile&mode=privacy

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Who is online

In total there are 0 users online :: 0 registered, 0 hidden and 0 guests (based on users active over the past 5 minutes)
Most users ever online was 775 on Mon Sep 05, 2016 10:26 am

ยอดผู้ชมหน้านี้ :
No registered users and 0 guests