User avatar

Fri Jan 11, 2019 1:32 pm

1,836 Views

เครื่องมือคัดหุ้นที่ Market Wizards เลือกถ้าต้องมีแค่ให้มีได้แค่เครื่องมือเดียว

เครื่องมือคัดหุ้นเทพๆอะไรที่ Market Wizards ทั้งหลายเช่น William O'neil, Dan Zanger, David Ryan, Mark Mininervini, Robert A. Levy เลือกที่จะมีใช้ ถ้ามีได้แค่ตัวเดียว





สำหรับแฟนๆ Active Traders การลงทุนแนว Can Slim ทฤษฎีของ William J. O’Neil เจ้าของหนังสือชื่อดัง How to Make Money in Stocks ที่หลายๆคนคงรุ้ๆกันอยู่แล้ว การเลือกหุ้น Leaders หรือ Relative Strength Leaders เป็นองค์ประกอบสำคัญมากในการลงทุนแนว Growth Stocks

แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น งบการเงิน PE EPS หรือ Sales growth แล้ว Market Wizards ทั้งหลายใช้ Momentum Indicator ตัวนี้เหนือตัวเลขอื่นใด

MSI หรือ Market Strength Index นั้นเป็น Momentum Rating Indicators ที่ทางทีมงาน InvestorZ.com พัฒนาต่อยอดมาจาก Relative Strength Leaders ของ Robert A. Levy ในรีเสิร์ชชื่อดังของเขา The Relative Strength Concept of Common Stock Price Forecasting ซึ่งต่อมาถูกนำมาใช้โดย Market Wizards ชื่อดังทั้งหลายและคนหนึ่งที่ทำให้เกิดความแพร่หลายมากก็คือ William O'Neil คนเก่งของพวกเรานั้นเอง MSI เป็นกลไกความลับสำคัญที่ทำให้เทพเทรดเดอร์ทั้งสามารถจับ AMAZON YAHOO หุ้นbiotechทั้งหลาย และแม้จะเป็นหุ้นไทยหลายตัวเช่น OCEAN TITLE ASIAN WICE ที่ fundmental หรืองบการเงินไม่สามารถจะตอบโจทย์ได้

มันสำคัญถึงขั้นที่ Market Wizard อย่าง David Ryan the 3 times U.S. Investing Championship winner กล่าวไว้ว่า

ถ้างบดีแต่ MSI ไม่ดี หุ้นตัวนั้นน่าสงสัย!



จาก research จะเห็นว่าหุ้นกลุ่มที่มีค่าMSIสูงเมื่อคัดออกแยกออกมาจาก Index หลัก จะกลายเป็นกราฟที่มี performance สูงกว่าตัวIndexของตลาดทันที
Image


MSI ของทาง InvestorZ.com จะเป็นการคำนวณค่าอัตราเปลี่ยนแปลงผกผันของราคาหุ้นเทียบกับหุ้นทุกตัวในตลาด Relative Performance (หรือค่าผกผันและยืดหยุ่นในทางบวก) ในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน ทำออกมาในรูปแบบของการจัดอันดับ 0-100% เพื่อให้คุณใช้งานได้ง่ายที่สุด ค่า MSI จะมีค่าจาก 0 - 100 เท่านั้น
Image

MSI Ranking ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ Traders ในการคัดเลือกหุ้นที่วิ่งเร็วอย่างต่อเนื่อง และจัดอันดับแข่งกันทั้งตลาด(หุ้นทุกตัวในตลาดไทย) ในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 3 เดือน 1 เดือนย้อนหลัง ออกมาเป็นคะแนนเปอร์เซ็นต์ น้อยสุดอยู่ที่ 0 เปอร์เซนต์ และสูงที่สุด 100 เปอร์เซนต์ อธิบายง่ายๆคือหุ้นที่มีคะแนนสูง ราคาหุ้นจะขึ้นมีพลังราคามากกว่าหุ้นอื่นๆในตลาดที่คะแนนน้อยกว่าที่ช่วงที่ผ่านมา

เช่น หากหุ้นมีค่า MSI อยู่ที่ 98 หมายความว่า หุ้นตัวนี้มีราคาที่มี rank สูงกว่าหุ้นอื่นๆ ในตลาดอีก 98% แต่จะมีหุ้นอื่นๆ ที่มี rank ดีกว่า อีก 2%
เช่น หากหุ้นมีค่า MSI อยู่ที่ 20 หมายความว่า หุ้นตัวนี้มีราคาที่มี rank สูงกว่าหุ้นอื่นๆ ในตลาด 20% แต่จะมีหุ้นอื่นๆ ที่มี rank ดีกว่า อีก 80%
วิธีสังเกตแบบง่ายๆ คือ ค่า MSI ยิ่งมากเท่าไหร่ ยิ่งดีเท่านั้น


Image

ใน InvestorZ Mobile Pro จัดเรียง Champion ของตลาด ด้วยคะแนน 100 และไล่อันดับลงมา วิธีจัดเรียงคือ Sort By
Image

สำหรับท่านที่ใช้ PluginZ จะสามารถplotกราฟง่ายๆแบบในรูปด้านล่างซึ่งใช้ AmiBroker Template มีจัดให้สมาชิกทุกท่าน ใน AmiBroker ค่า MSI จะอยู่ในมุมวงกลม ส่วนกราฟสีเขียวplotค่า MSI ให้เห็นง่ายๆกันทีเดียว จากรูปด้านบนจะเห็นว่าถ้าค่า MSI โตอย่างต่อเนื่องหุ้นจะโตเร็วมากๆ ตั้งแต่ช่วงแรกที่ค่า MSI ทำ new high ที่ 60% จนปัจจุบันหุ้นเติบโต 100% ทีเดียว และในช่วงที่ค่า MSI เข้า 80% กราฟก็โตเร็วขึ้นไปอีก และนี่ก็คือเหตุผลที่เหล่า Market Wizards เลือกใช้ MSI เป็นประจำ
Image

มาศึกษากันต่อนะครับ จากรูปล่าง PTT จะเห็นว่า MSI ช่วงที่อยู่สูง หรือ MSI ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนั้นเป็นช่วงที่ครอบคลุม uptrend ของหุ้นตัวนั้นๆเลยทีเดียว หุ้นที่มีค่า MSI สูงเหล่านี้เทรดเดอร์จะนิยามให้เป็นหุ้นที่เป็นผู้นำตลาด Leaders
Image

MSI ของหุ้น ORI รูปล่างแสดงถึง super cycle ของหุ้น ORI ได้เป็นอย่างดี MSI ในระบบมีทั้งแบบ รายปี รายครึ่งปี รายเดือนให้ท่านได้เปรียบเทียบได้เป็นอย่างดี
Image

ใหม่ พร้อมใช้งานใน InvestorZ Mobile Pro - Market Strength Index Template


Market Strength Index Mobile Template Example ตัวอย่าง templates เปิดกับหุ้นGULF และหุ้นNOBLE
Image

Market Strength Index Dashboard ตัวช่วยที่ทำให้คุณไม่พลาดเรื่องหุ้น momentum
Image
InvestorZ proprietary MSI Dashboard monitors the status of price strength for 200, 100, 50, 20 days and also MSI since the recent market correction simultaneously

รูปตัวอย่างหุ้น momentum อื่นๆ
Image

What you will learn about MSI in PowerTool MasterClass


  • ทีมาของ Market Strength Index MSI
  • การใช้งาน MSI20 MSI50 MSI100 MSI200 และกรอบการใช้งาน
  • การดูค่า Market Strength Line - MSL
  • การคัดหุ้นด้วย MSI rating เป็นประจำ
  • การดู Market Tops ด้วย Leading Stocks
  • การดู Leading Industry Groups

Image



วันนี้...
สมัคร Membership InvestorZ Mobile PRO, AmiBroker PluginZ, หรือ Ultimate PluginZ
สามารถเข้าเรียน PowerTools MasterClass Online ที่มีวิดีโอการใช้งาน MSI แบบละเอียดอย่างมืออาชีพได้แล้ว ดูวิธีการเข้าเรียนใน link นี้



สนใจทดลองใช้งาน Ultimate PluginZ


Image

Download InvestorZ Mobile Lite Version


Image

สนใจ Upgrade InvestorZ Mobile Pro Version


Image

สนใจใช้ AmiฺBroker พร้อมข้อมูล fundamental คลิกที่

PluginZ for Amibroker
Image

พร้อมแล้ว MasterClass สำหรับเทรดเดอร์


Image

Expert References




Imageนักธุรกิจสัญชาติอเมริกา เจ้าของหนังสือพิมพ์ Investor’s Business Daily เจ้าของบริษัท William O'Neil & Co. Inc และผู้ประพันธ์หนังสือ How to Make Money in Stocks, 24 Essential Lessons for Investment Success และ The Successful Investor และยังเป็นผู้คิดค้นทฤษฏี CAN SLIM ที่โด่งดังไปทั่วโลก

นอกจากนี้เขายังได้รับรางวัล Classic Award of Recognition จาก American Electronics Association ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม High-Tech ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
Imageคุณโจ Co-Founder InvestorZ.com และทีมงาน InvestorZ ได้ร่วมกันพัฒนา MSI ขึ้นมา
ในรูปทางซ้าย David Ryan Money Manager and the 3 times U.S. Investing Championship winner

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Who is online

In total there is 1 user online :: 1 registered, 0 hidden and 0 guests (based on users active over the past 5 minutes)
Most users ever online was 775 on Mon Sep 05, 2016 10:26 am

ยอดผู้ชมหน้านี้ :
and 0 guests